山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2005年第三季度季度報(bào)告

1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2沒(méi)有董事對(duì)季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3董事未出席名單
未出席董事姓名 未出席會(huì)議原因
郭秀成 工作原因出差
周少華 工作原因出差
趙景華 工作原因出差
王志華 工作原因出差
刁云濤 工作原因出差
1.4本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)
1.5公司負(fù)責(zé)人陳洪國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余世勇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱向之聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況
2.1公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱 晨鳴紙業(yè)、晨鳴B 變更前簡(jiǎn)稱（如有）無(wú)
股票代碼 000488、200488
董事會(huì)秘書
姓名 郝筠
聯(lián)系地址 山東省壽光市圣城街595號(hào)資本運(yùn)營(yíng)部
電話 0536－2158011
傳真 0536－2158640
電子信箱 cmzqb@chenming.com.cn

證券事務(wù)代表
姓名 王偉
聯(lián)系地址 山東省壽光市圣城街595號(hào)資本運(yùn)營(yíng)部
電話 0536－2156488
傳真 0536－2158640
電子信箱 zqbwangwei@tom.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末
總資產(chǎn) 16,617,945,381.94
股東權(quán)益（不含少數(shù)
5,309,734,442.17
股東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 3.92
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.83

上年度期末
總資產(chǎn) 15,850,290,151.74
股東權(quán)益（不含少數(shù)
4,839,068,873.63
股東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 5.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 5.18

本報(bào)告期末比上年度期末增
減（％）
總資產(chǎn) 4.84%
股東權(quán)益（不含少數(shù)
9.73%
股東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) -27.27%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) -26.06%
報(bào)告期
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
125,743,714.26
流量?jī)纛~
每股收益 0.11
凈資產(chǎn)收益率 2.87%
扣除非經(jīng)常性損益后
2.78%
的凈資產(chǎn)收益率

年初至報(bào)告期期末
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
505,616,484.20
流量?jī)纛~
每股收益 0.35
凈資產(chǎn)收益率 9.04%
扣除非經(jīng)常性損益后
8.09%
的凈資產(chǎn)收益率

本報(bào)告期比上年同期增減
（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
37.96%
流量?jī)纛~
每股收益 -25.53%
凈資產(chǎn)收益率 0.10%
扣除非經(jīng)常性損益后
0.66%
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)外收入 2,193,372.88
營(yíng)業(yè)外支出 1,808,191.98
稅收返還及補(bǔ)貼收入 50,358,996.74
合計(jì) 50,744,177.64
2.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
2.2.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
期末數(shù)
項(xiàng)目
合并
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,028,900,528.64
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 522,735,804.88
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 1,099,553,970.84
其他應(yīng)收款 145,258,779.26
預(yù)付賬款 311,366,963.31
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 2,143,205,616.20
待攤費(fèi)用 17,738,437.15
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,268,760,100.28
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,625,874.88
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 3,768,084.88
合并價(jià)差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 12,378,798,487.32
減：累計(jì)折舊 2,246,497,110.84
固定資產(chǎn)凈值 10,132,301,376.48
減：固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 10,132,301,376.48
工程物資 77,496,588.62
在建工程 1,010,496,689.99
固定資產(chǎn)清理 -258,460.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 11,220,036,195.09
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 106,642,113.19
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18,738,888.50
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
125,381,001.69
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 16,617,945,381.94
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,933,172,602.00
應(yīng)付票據(jù) 9,987,361.33
應(yīng)付賬款 1,068,598,283.70
預(yù)收賬款 218,685,612.34
應(yīng)付工資 6,888,966.36
應(yīng)付福利費(fèi) 13,297,674.81
應(yīng)付股利 9,638,223.52
應(yīng)交稅金 56,785,484.81
其他應(yīng)交款 753,273.93
其他應(yīng)付款 191,308,402.18
預(yù)提費(fèi)用 50,014,437.68
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
142,648,000.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,701,778,322.66
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,835,173,309.59
應(yīng)付債券 1,959,613,050.80
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 1,520,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 3,796,306,360.39
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 9,498,084,683.05
少數(shù)股東權(quán)益 1,810,126,256.72
所有者權(quán)益（或股東
權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,353,534,808.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）
1,353,534,808.00
凈額
資本公積 1,790,868,642.81
盈余公積 520,328,276.06
其中：法定公益
234,443,278.75
金
未分配利潤(rùn) 1,645,002,715.30
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股
5,309,734,442.17
東權(quán)益）合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
16,617,945,381.94
（或股東權(quán)益）合計(jì)

期末數(shù)
項(xiàng)目
母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 571,492,415.08
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 248,117,171.58
應(yīng)收股利 832,650.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 964,065,675.12
其他應(yīng)收款 1,007,249,472.70
預(yù)付賬款 146,377,770.65
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,066,449,069.28
待攤費(fèi)用 7,217,458.55
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,011,801,682.96
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,434,731,699.36
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 2,434,873,909.36
合并價(jià)差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 5,706,766,935.79
減：累計(jì)折舊 1,334,952,411.04
固定資產(chǎn)凈值 4,371,814,524.75
減：固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 4,371,814,524.75
工程物資 8,355,308.92
在建工程 679,531,186.27
固定資產(chǎn)清理 -478,000.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 5,059,223,019.94
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 63,747,543.41
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
63,747,543.41
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 11,569,646,155.67
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,354,276,050.00
應(yīng)付票據(jù) 4,680,000.00
應(yīng)付賬款 800,832,909.99
預(yù)收賬款 174,811,236.43
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費(fèi)
應(yīng)付股利 9,064,713.03
應(yīng)交稅金 12,351,087.06
其他應(yīng)交款 42,597.99
其他應(yīng)付款 132,565,782.68
預(yù)提費(fèi)用 3,517,332.86
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
48,648,000.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,540,789,710.04
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 633,124,035.94
應(yīng)付債券 1,959,613,050.80
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 2,592,737,086.74
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 6,133,526,796.78
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東
權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,353,534,808.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）
1,353,534,808.00
凈額
資本公積 2,008,856,884.55
盈余公積 508,138,694.15
其中：法定公益
232,924,350.69
金
未分配利潤(rùn) 1,565,588,972.19
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股
5,436,119,358.89
東權(quán)益）合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
11,569,646,155.67
（或股東權(quán)益）合計(jì)

上年度末數(shù)
項(xiàng)目
合并
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,594,144,437.40
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 355,254,470.07
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 1,056,177,704.68
其他應(yīng)收款 175,756,572.67
預(yù)付賬款 419,984,595.68
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,611,938,179.51
待攤費(fèi)用 6,234,788.66
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,219,490,748.67
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 708,455.83
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 850,665.83
合并價(jià)差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 7,550,120,019.50
減：累計(jì)折舊 1,719,052,422.41
固定資產(chǎn)凈值 5,831,067,597.09
減：固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 5,831,067,597.09
工程物資 257,407,289.02
在建工程 4,404,456,425.97
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 10,492,931,312.08
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 95,236,085.95
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 41,781,339.21
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
137,017,425.16
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 15,850,290,151.74
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,298,879,364.75
應(yīng)付票據(jù) 9,095,109.60
應(yīng)付賬款 1,339,044,758.25
預(yù)收賬款 225,569,740.76
應(yīng)付工資 2,429,755.61
應(yīng)付福利費(fèi) 21,569,411.60
應(yīng)付股利 775,471.21
應(yīng)交稅金 98,462,736.64
其他應(yīng)交款 584,802.30
其他應(yīng)付款 271,315,156.35
預(yù)提費(fèi)用 10,540,646.33
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
305,329,500.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,583,596,453.40
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 1,648,405,988.04
應(yīng)付債券 2,009,627,777.77
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 6,080,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 3,664,113,765.81
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 9,247,710,219.21
少數(shù)股東權(quán)益 1,763,511,058.90
所有者權(quán)益（或股東
權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 897,727,903.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）
897,727,903.00
凈額
資本公積 1,986,920,344.63
盈余公積 520,328,276.06
其中：法定公益
234,443,278.75
金
未分配利潤(rùn) 1,434,092,349.94
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股
4,839,068,873.63
東權(quán)益）合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
15,850,290,151.74
（或股東權(quán)益）合計(jì)

上年度末數(shù)
項(xiàng)目
母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 682,941,544.18
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 166,232,472.92
應(yīng)收股利 11,227,650.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 624,949,466.40
其他應(yīng)收款 1,108,691,959.32
預(yù)付賬款 215,698,274.11
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 838,016,858.01
待攤費(fèi)用 4,625,912.81
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,652,384,137.75
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,158,705,956.05
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 2,158,848,166.05
合并價(jià)差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 3,954,910,751.73
減：累計(jì)折舊 1,025,360,173.47
固定資產(chǎn)凈值 2,929,550,578.26
減：固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 2,929,550,578.26
工程物資
在建工程 1,612,980,714.69
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 4,542,531,292.95
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 65,953,265.84
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
65,953,265.84
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 10,419,716,862.59
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,013,188,367.75
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 372,387,501.44
預(yù)收賬款 281,990,318.14
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費(fèi) 2,427,321.17
應(yīng)付股利 775,471.21
應(yīng)交稅金 18,033,010.12
其他應(yīng)交款 26,440.47
其他應(yīng)付款 128,369,185.09
預(yù)提費(fèi)用 7,901,073.79
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
174,829,500.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,999,928,189.18
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 458,627,535.94
應(yīng)付債券 2,009,627,777.77
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 2,468,255,313.71
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 5,468,183,502.89
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東
權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 897,727,903.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）
897,727,903.00
凈額
資本公積 2,201,151,085.34
盈余公積 508,138,694.15
其中：法定公益
232,924,350.69
金
未分配利潤(rùn) 1,344,515,677.21
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股
4,951,533,359.70
東權(quán)益）合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
10,419,716,862.59
（或股東權(quán)益）合計(jì)
2.2.2.2 本報(bào)告期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
本期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,390,531,406.51
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,873,343,434.04
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
4,080,165.23
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧 513,107,807.24
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
6,671,036.34
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 140,150,913.18
管理費(fèi)用 121,289,160.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,750,819.49
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
219,587,950.05
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
443,734.76
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 13,664,421.59
營(yíng)業(yè)外收入 1,747,783.17
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,642,965.74
四、利潤(rùn)總額（虧損
233,800,923.83
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 59,353,512.90
少數(shù)股東損益 22,044,949.83
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
152,402,461.10
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 152,402,461.10
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
152,402,461.10
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 152,402,461.10
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

本期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,219,661,131.19
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,932,863,748.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
339,034.88
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧 286,458,347.73
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
3,292,096.17
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 79,323,429.73
管理費(fèi)用 21,669,280.89
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,221,279.84
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
181,536,453.44
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
30,367,871.80
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 34,329.61
減：營(yíng)業(yè)外支出 999,518.69
四、利潤(rùn)總額（虧損
210,939,136.16
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 43,595,448.92
少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
167,343,687.24
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 167,343,687.24
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
167,343,687.24
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 167,343,687.24
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

上年同期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,796,102,275.06
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,359,859,161.18
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
6,114,561.43
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧 430,128,552.45
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
2,717,327.74
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 112,227,772.15
管理費(fèi)用 87,686,557.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 46,929,511.28
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
186,002,039.60
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 26,795,821.50
營(yíng)業(yè)外收入 2,507,874.11
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,340,727.84
四、利潤(rùn)總額（虧損
213,965,007.37
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 51,938,000.64
少數(shù)股東損益 36,788,711.08
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
125,238,295.65
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 125,238,295.65
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
125,238,295.65
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 125,238,295.65
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

上年同期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,077,969,294.04
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 860,677,783.75
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
84,112.01
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧 217,207,398.28
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
2,117,172.08
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 48,094,571.40
管理費(fèi)用 45,778,185.40
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,700,084.32
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
97,751,729.24
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
43,939,296.58
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 285,280.25
減：營(yíng)業(yè)外支出 569,897.04
四、利潤(rùn)總額（虧損
141,406,409.03
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 25,449,832.35
少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
115,956,576.68
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 115,956,576.68
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
115,956,576.68
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 115,956,576.68
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
2.2.2.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6,598,895,950.42
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5,158,170,805.33
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
11,857,819.85
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧
1,428,867,325.24
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
22,766,107.26
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 384,297,489.07
管理費(fèi)用 308,733,763.77
財(cái)務(wù)費(fèi)用 131,939,999.92
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
626,662,179.74
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
2,435,801.24
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 93,504,313.75
營(yíng)業(yè)外收入 4,786,988.15
減：營(yíng)業(yè)外支出 4,696,219.01
四、利潤(rùn)總額（虧損
722,693,063.87
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 165,747,240.96
少數(shù)股東損益 76,716,784.25
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
480,229,038.66
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
1,434,092,349.94
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,914,321,388.60
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,914,321,388.60
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,891.30
利
轉(zhuǎn)作資本（或
179,545,782.00
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,645,002,715.30
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,817,288,695.31
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5,014,404,012.33
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
965,523.94
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧
801,919,159.04
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
12,461,186.00
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 219,352,626.64
管理費(fèi)用 97,521,920.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 65,077,990.83
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
432,427,807.10
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
150,702,549.71
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 15,914,194.81
營(yíng)業(yè)外收入 173,541.59
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,021,055.32
四、利潤(rùn)總額（虧損
598,197,037.89
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 107,805,069.61
少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
490,391,968.28
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
1,344,515,677.21
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,834,907,645.49
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,834,907,645.49
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,891.30
利
轉(zhuǎn)作資本（或
179,545,782.00
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,565,588,972.19
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

上年同期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,198,987,453.03
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,862,764,000.64
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
15,863,656.19
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧
1,320,359,796.20
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
12,278,234.68
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 295,933,332.59
管理費(fèi)用 263,991,903.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 125,817,069.03
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
646,895,725.53
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
637,909.50
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 61,584,839.37
營(yíng)業(yè)外收入 7,625,866.51
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,392,779.50
四、利潤(rùn)總額（虧損
713,351,561.41
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 178,212,026.34
少數(shù)股東損益 114,454,933.51
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
420,684,601.56
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
1,120,283,386.24
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,540,967,987.80
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,540,967,987.80
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,790.30
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,451,195,197.50
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他

上年同期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,966,734,238.64
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,326,034,256.23
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
174,432.14
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧
640,525,550.27
損以“-”號(hào)填列）
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
10,267,062.79
（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 121,167,550.22
管理費(fèi)用 124,609,262.93
財(cái)務(wù)費(fèi)用 74,276,533.33
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損
330,739,266.58
以“-”號(hào)填列）
加：投資收益（虧
150,609,754.52
損以“-”號(hào)填列）
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,901,531.39
減：營(yíng)業(yè)外支出 920,295.11
四、利潤(rùn)總額（虧損
482,330,257.38
以“-”號(hào)填列）
減：所得稅 83,545,902.82
少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以
398,784,354.56
“-”號(hào)填列）
加：年初未分配利
1,053,217,382.94
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,452,001,737.50
減：提取法定盈余
公積
提取法定公益
金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,452,001,737.50
的利潤(rùn)
減：應(yīng)付優(yōu)先股股
利
提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,790.30
利
轉(zhuǎn)作資本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,362,228,947.20
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門
或被投資單位所得收
益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加（或減少）利潤(rùn)總
額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
2.2.2.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
合并
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,409,895,839.36
收到的稅費(fèi)返還 83,994,146.77
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 129,971,162.38
現(xiàn)金流入小計(jì) 7,623,861,148.51
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,791,132,580.46
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 288,598,667.50
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 615,142,446.79
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 423,370,969.56
現(xiàn)金流出小計(jì) 7,118,244,664.31
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 505,616,484.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
2,481,000.35
產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,607,937.05
現(xiàn)金流入小計(jì) 6,088,937.40
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
1,613,620,158.77
產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 26,000,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,703,289.23
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,644,323,448.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,638,234,510.60
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 22,510,000.00
借款所收到的現(xiàn)金 4,190,836,848.22
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,575,116.92
現(xiàn)金流入小計(jì) 4,214,921,965.14
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 3,365,857,055.89
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)
282,640,706.70
金
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,462,445.65
現(xiàn)金流出小計(jì) 3,649,960,208.24
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 564,961,756.90
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 2,412,360.74
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -565,243,908.76
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 480,229,038.66
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 19,237,642.75
固定資產(chǎn)折舊 496,441,965.58
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 4,514,415.31
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 30,778,839.07
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -11,503,648.49
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 39,473,791.35
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
567,374.36
長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 297,733.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 172,273,490.24
投資損失（減：收益） -2,435,801.24
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -531,267,436.69
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增
-58,325,250.97
加）
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減
-211,382,453.41
少）
其他
少數(shù)股東損益 76,716,784.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 505,616,484.20
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 1,028,900,528.64
減：現(xiàn)金的期初余額 1,594,144,437.40
加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -565,243,908.76

年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 6,381,450,571.61
收到的稅費(fèi)返還 15,914,194.81
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,942,119.13
現(xiàn)金流入小計(jì) 6,431,306,885.55
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,586,827,948.11
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 132,014,467.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 322,757,291.18
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,577,571.81
現(xiàn)金流出小計(jì) 6,073,177,278.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 358,129,606.82
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 10,395,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 10,395,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
892,569,849.85
產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 93,490,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 986,059,849.85
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -975,664,849.85
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 2,141,785,270.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,141,785,270.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1,479,006,300.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)
160,251,144.40
金
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,639,257,444.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 502,527,825.60
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 3,558,288.33
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,449,129.10
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 490391968.28
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10,865,888.77
固定資產(chǎn)折舊 276,003,853.74
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 2,205,722.43
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -2,591,545.74
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） -3,602,295.79
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 101,132,628.58
投資損失（減：收益） -150,702,549.71
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -228,432,211.27
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增
-354,511,690.19
加）
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減
217,369,837.72
少）
其他
少數(shù)股東損益
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 358,129,606.82
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 571,492,415.08
減：現(xiàn)金的期初余額 682,941,544.18
加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,449,129.10
2.3.1報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
報(bào)告期末股東總數(shù) 45,831
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數(shù)量
DBS VICKERS(HONGKONG)LTD A/C
36,707,619.00
CLENTS
豐和價(jià)值證券投資基金 23,469,404.00
中國(guó)銀行－嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)
18,529,877.00
證券投資基金
CHINA INTL MARINE
13,913,785.00
CONTAINERS(HONGKONG)LTD
泰和證券投資基金 12,275,793.00
KWONG WAH
INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITE 12,155,756.00
D
SUN HUNG KAI INVESTMENT
11,130,550.00
SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
CREDIT SUISSE,HONG KONG 9,905,889.00
中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票
9,517,583.00
證券投資基金
全國(guó)社保基金一零一組合 9,400,397.00

股東名稱（全稱） 種類（A、B、H股或其它）
DBS VICKERS(HONGKONG)LTD A/C
B股
CLENTS
豐和價(jià)值證券投資基金 A股
中國(guó)銀行－嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)
A股
證券投資基金
CHINA INTL MARINE
B股
CONTAINERS(HONGKONG)LTD
泰和證券投資基金 A股
KWONG WAH
INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITE B股
D
SUN HUNG KAI INVESTMENT
B股
SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
CREDIT SUISSE,HONG KONG B股
中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票
A股
證券投資基金
全國(guó)社保基金一零一組合 A股
2.3.2報(bào)告期末，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人總數(shù)為1,463戶
前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名單及持有情況
序號(hào) 可轉(zhuǎn)換債券持有人名稱 期末持有數(shù)量（股）
1 中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 1,722,065
2 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 957,870
3 中國(guó)工商銀行－南方避險(xiǎn)增值基金 940,000
4 寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 920,040
5 全國(guó)社保基金二零一組合 793,105
6 中國(guó)銀行－海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金 714,273
7 深圳平安人壽保險(xiǎn)公司 710,844
8 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 665,638
9 中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票證券投資基金 654,893
10 中國(guó)建設(shè)銀行－寶康債券投資基金 402,755
3管理層討論與分析
3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報(bào)告期內(nèi)，公司以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略為重點(diǎn)，以加強(qiáng)規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，公司及子公司各項(xiàng)工作順利開展，企業(yè)呈現(xiàn)出良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。公司完成產(chǎn)量151萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)27.16%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入659,889.60萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)26.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48,022.90萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)14.15%。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
造紙業(yè) 6,304,655,423.10
電力、蒸汽、熱水的
48,933,378.63
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 245,307,148.69
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 610,170,523.99
雙膠紙 853,876,913.95
新聞紙 573,502,071.28
書寫紙 282,976,610.25
銅版紙 1,810,286,145.74
箱板紙 577,051,563.10
白卡紙 783,923,461.57
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
造紙業(yè) 4,907,238,481.19
電力、蒸汽、熱水的
43,154,238.99
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 207,778,085.15
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 484,787,139.84
雙膠紙 662,351,413.59
新聞紙 398,982,708.11
書寫紙 213,079,644.28
銅版紙 1,371,291,755.39
箱板紙 493,123,646.10
白卡紙 643,132,114.94
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00

毛利率（％）
造紙業(yè) 22.16%
電力、蒸汽、熱水的
11.81%
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 15.30%
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 20.55%
雙膠紙 22.43%
新聞紙 30.43%
書寫紙 24.70%
銅版紙 24.25%
箱板紙 14.54%
白卡紙 17.96%
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00%
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用 √不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）
□適用 √不適用
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司下屬控股子公司吉林晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司與吉林紙業(yè)股份有限公司簽署資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)?fù)瓿珊螅�吉林晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司可形成40萬(wàn)噸的機(jī)制紙生產(chǎn)能力，將有力改善我公司紙品的合理布局，增加生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并將擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。詳細(xì)情況已于2005年9月9日在《中國(guó)證券報(bào)》和《香港商報(bào)》上公告。
3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司吉林晨鳴紙業(yè)有限公司在吉林省吉林市注冊(cè)成立，注冊(cè)資金4500萬(wàn)元，公司占注冊(cè)資本的70％。吉林晨鳴紙業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)制紙、紙板、膠帶、紙制品制造、紙漿等的生產(chǎn)和銷售。
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用 √不適用
3.7 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況
□ 適用 √不適用
□
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO五年十月二十五日