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行業(yè)動(dòng)態(tài)企業(yè)動(dòng)態(tài)營(yíng)銷電子商務(wù)政策法規(guī)統(tǒng)計(jì)商機(jī)
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晨鳴發(fā)布轉(zhuǎn)債2005年第三季度報(bào)告

2005-10-27 15:55 來(lái)源:中華印刷包裝網(wǎng) 責(zé)編:ge yan

 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2005年第三季度季度報(bào)告

1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2沒(méi)有董事對(duì)季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3董事未出席名單
未出席董事姓名 未出席會(huì)議原因
郭秀成 工作原因出差
周少華 工作原因出差
趙景華 工作原因出差
王志華 工作原因出差
刁云濤 工作原因出差
1.4本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)
1.5公司負(fù)責(zé)人陳洪國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余世勇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱向之聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況
2.1公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱 晨鳴紙業(yè)、晨鳴B 變更前簡(jiǎn)稱(如有)無(wú)
股票代碼 000488、200488
董事會(huì)秘書
姓名 郝筠
聯(lián)系地址 山東省壽光市圣城街595號(hào)資本運(yùn)營(yíng)部
電話 0536-2158011
傳真 0536-2158640
電子信箱 cmzqb@chenming.com.cn

證券事務(wù)代表
姓名 王偉
聯(lián)系地址 山東省壽光市圣城街595號(hào)資本運(yùn)營(yíng)部
電話 0536-2156488
傳真 0536-2158640
電子信箱 zqbwangwei@tom.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:(人民幣)元
本報(bào)告期末
總資產(chǎn) 16,617,945,381.94
股東權(quán)益(不含少數(shù)
5,309,734,442.17
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 3.92
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.83

上年度期末
總資產(chǎn) 15,850,290,151.74
股東權(quán)益(不含少數(shù)
4,839,068,873.63
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 5.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 5.18

本報(bào)告期末比上年度期末增
減(%)
總資產(chǎn) 4.84%
股東權(quán)益(不含少數(shù)
9.73%
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) -27.27%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) -26.06%
報(bào)告期
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
125,743,714.26
流量?jī)纛~
每股收益 0.11
凈資產(chǎn)收益率 2.87%
扣除非經(jīng)常性損益后
2.78%
的凈資產(chǎn)收益率

年初至報(bào)告期期末
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
505,616,484.20
流量?jī)纛~
每股收益 0.35
凈資產(chǎn)收益率 9.04%
扣除非經(jīng)常性損益后
8.09%
的凈資產(chǎn)收益率

本報(bào)告期比上年同期增減
(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
37.96%
流量?jī)纛~
每股收益 -25.53%
凈資產(chǎn)收益率 0.10%
扣除非經(jīng)常性損益后
0.66%
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)外收入 2,193,372.88
營(yíng)業(yè)外支出 1,808,191.98
稅收返還及補(bǔ)貼收入 50,358,996.74
合計(jì) 50,744,177.64
2.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
2.2.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
單位:(人民幣)元
境內(nèi)報(bào)表
期末數(shù)
項(xiàng)目
合并
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 1,028,900,528.64
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 522,735,804.88
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 1,099,553,970.84
其他應(yīng)收款 145,258,779.26
預(yù)付賬款 311,366,963.31
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 2,143,205,616.20
待攤費(fèi)用 17,738,437.15
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,268,760,100.28
長(zhǎng)期投資:
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,625,874.88
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 3,768,084.88
合并價(jià)差
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 12,378,798,487.32
減:累計(jì)折舊 2,246,497,110.84
固定資產(chǎn)凈值 10,132,301,376.48
減:固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 10,132,301,376.48
工程物資 77,496,588.62
在建工程 1,010,496,689.99
固定資產(chǎn)清理 -258,460.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 11,220,036,195.09
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn):
無(wú)形資產(chǎn) 106,642,113.19
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18,738,888.50
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
125,381,001.69
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 16,617,945,381.94
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 3,933,172,602.00
應(yīng)付票據(jù) 9,987,361.33
應(yīng)付賬款 1,068,598,283.70
預(yù)收賬款 218,685,612.34
應(yīng)付工資 6,888,966.36
應(yīng)付福利費(fèi) 13,297,674.81
應(yīng)付股利 9,638,223.52
應(yīng)交稅金 56,785,484.81
其他應(yīng)交款 753,273.93
其他應(yīng)付款 191,308,402.18
預(yù)提費(fèi)用 50,014,437.68
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
142,648,000.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,701,778,322.66
長(zhǎng)期負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 1,835,173,309.59
應(yīng)付債券 1,959,613,050.80
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 1,520,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 3,796,306,360.39
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 9,498,084,683.05
少數(shù)股東權(quán)益 1,810,126,256.72
所有者權(quán)益(或股東
權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,353,534,808.00
減:已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)
1,353,534,808.00
凈額
資本公積 1,790,868,642.81
盈余公積 520,328,276.06
其中:法定公益
234,443,278.75

未分配利潤(rùn) 1,645,002,715.30
其中:現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益(或股
5,309,734,442.17
東權(quán)益)合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
16,617,945,381.94
(或股東權(quán)益)合計(jì)

期末數(shù)
項(xiàng)目
母公司
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 571,492,415.08
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 248,117,171.58
應(yīng)收股利 832,650.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 964,065,675.12
其他應(yīng)收款 1,007,249,472.70
預(yù)付賬款 146,377,770.65
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,066,449,069.28
待攤費(fèi)用 7,217,458.55
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,011,801,682.96
長(zhǎng)期投資:
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,434,731,699.36
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 2,434,873,909.36
合并價(jià)差
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 5,706,766,935.79
減:累計(jì)折舊 1,334,952,411.04
固定資產(chǎn)凈值 4,371,814,524.75
減:固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 4,371,814,524.75
工程物資 8,355,308.92
在建工程 679,531,186.27
固定資產(chǎn)清理 -478,000.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 5,059,223,019.94
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn):
無(wú)形資產(chǎn) 63,747,543.41
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
63,747,543.41
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 11,569,646,155.67
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 2,354,276,050.00
應(yīng)付票據(jù) 4,680,000.00
應(yīng)付賬款 800,832,909.99
預(yù)收賬款 174,811,236.43
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費(fèi)
應(yīng)付股利 9,064,713.03
應(yīng)交稅金 12,351,087.06
其他應(yīng)交款 42,597.99
其他應(yīng)付款 132,565,782.68
預(yù)提費(fèi)用 3,517,332.86
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
48,648,000.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,540,789,710.04
長(zhǎng)期負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 633,124,035.94
應(yīng)付債券 1,959,613,050.80
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 2,592,737,086.74
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 6,133,526,796.78
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益(或股東
權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,353,534,808.00
減:已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)
1,353,534,808.00
凈額
資本公積 2,008,856,884.55
盈余公積 508,138,694.15
其中:法定公益
232,924,350.69

未分配利潤(rùn) 1,565,588,972.19
其中:現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益(或股
5,436,119,358.89
東權(quán)益)合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
11,569,646,155.67
(或股東權(quán)益)合計(jì)

上年度末數(shù)
項(xiàng)目
合并
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 1,594,144,437.40
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 355,254,470.07
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 1,056,177,704.68
其他應(yīng)收款 175,756,572.67
預(yù)付賬款 419,984,595.68
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,611,938,179.51
待攤費(fèi)用 6,234,788.66
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,219,490,748.67
長(zhǎng)期投資:
長(zhǎng)期股權(quán)投資 708,455.83
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 850,665.83
合并價(jià)差
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 7,550,120,019.50
減:累計(jì)折舊 1,719,052,422.41
固定資產(chǎn)凈值 5,831,067,597.09
減:固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 5,831,067,597.09
工程物資 257,407,289.02
在建工程 4,404,456,425.97
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 10,492,931,312.08
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn):
無(wú)形資產(chǎn) 95,236,085.95
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 41,781,339.21
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
137,017,425.16
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 15,850,290,151.74
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 3,298,879,364.75
應(yīng)付票據(jù) 9,095,109.60
應(yīng)付賬款 1,339,044,758.25
預(yù)收賬款 225,569,740.76
應(yīng)付工資 2,429,755.61
應(yīng)付福利費(fèi) 21,569,411.60
應(yīng)付股利 775,471.21
應(yīng)交稅金 98,462,736.64
其他應(yīng)交款 584,802.30
其他應(yīng)付款 271,315,156.35
預(yù)提費(fèi)用 10,540,646.33
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
305,329,500.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,583,596,453.40
長(zhǎng)期負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 1,648,405,988.04
應(yīng)付債券 2,009,627,777.77
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 6,080,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 3,664,113,765.81
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 9,247,710,219.21
少數(shù)股東權(quán)益 1,763,511,058.90
所有者權(quán)益(或股東
權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 897,727,903.00
減:已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)
897,727,903.00
凈額
資本公積 1,986,920,344.63
盈余公積 520,328,276.06
其中:法定公益
234,443,278.75

未分配利潤(rùn) 1,434,092,349.94
其中:現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益(或股
4,839,068,873.63
東權(quán)益)合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
15,850,290,151.74
(或股東權(quán)益)合計(jì)

上年度末數(shù)
項(xiàng)目
母公司
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 682,941,544.18
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 166,232,472.92
應(yīng)收股利 11,227,650.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 624,949,466.40
其他應(yīng)收款 1,108,691,959.32
預(yù)付賬款 215,698,274.11
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 838,016,858.01
待攤費(fèi)用 4,625,912.81
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,652,384,137.75
長(zhǎng)期投資:
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,158,705,956.05
長(zhǎng)期債權(quán)投資 142,210.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 2,158,848,166.05
合并價(jià)差
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 3,954,910,751.73
減:累計(jì)折舊 1,025,360,173.47
固定資產(chǎn)凈值 2,929,550,578.26
減:固定資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)凈額 2,929,550,578.26
工程物資
在建工程 1,612,980,714.69
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 4,542,531,292.95
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
產(chǎn):
無(wú)形資產(chǎn) 65,953,265.84
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資
65,953,265.84
產(chǎn)合計(jì)
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 10,419,716,862.59
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 2,013,188,367.75
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 372,387,501.44
預(yù)收賬款 281,990,318.14
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費(fèi) 2,427,321.17
應(yīng)付股利 775,471.21
應(yīng)交稅金 18,033,010.12
其他應(yīng)交款 26,440.47
其他應(yīng)付款 128,369,185.09
預(yù)提費(fèi)用 7,901,073.79
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期
174,829,500.00
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,999,928,189.18
長(zhǎng)期負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 458,627,535.94
應(yīng)付債券 2,009,627,777.77
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 2,468,255,313.71
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 5,468,183,502.89
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益(或股東
權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 897,727,903.00
減:已歸還投資
實(shí)收資本(或股本)
897,727,903.00
凈額
資本公積 2,201,151,085.34
盈余公積 508,138,694.15
其中:法定公益
232,924,350.69

未分配利潤(rùn) 1,344,515,677.21
其中:現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益(或股
4,951,533,359.70
東權(quán)益)合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益
10,419,716,862.59
(或股東權(quán)益)合計(jì)
2.2.2.2 本報(bào)告期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位:(人民幣)元
境內(nèi)報(bào)表
本期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,390,531,406.51
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,873,343,434.04
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
4,080,165.23
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧 513,107,807.24
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
6,671,036.34
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 140,150,913.18
管理費(fèi)用 121,289,160.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,750,819.49
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
219,587,950.05
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
443,734.76
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 13,664,421.59
營(yíng)業(yè)外收入 1,747,783.17
減:營(yíng)業(yè)外支出 1,642,965.74
四、利潤(rùn)總額(虧損
233,800,923.83
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 59,353,512.90
少數(shù)股東損益 22,044,949.83
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
152,402,461.10
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 152,402,461.10
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
152,402,461.10
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 152,402,461.10
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

本期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,219,661,131.19
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,932,863,748.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
339,034.88
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧 286,458,347.73
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
3,292,096.17
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 79,323,429.73
管理費(fèi)用 21,669,280.89
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,221,279.84
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
181,536,453.44
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
30,367,871.80
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 34,329.61
減:營(yíng)業(yè)外支出 999,518.69
四、利潤(rùn)總額(虧損
210,939,136.16
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 43,595,448.92
少數(shù)股東損益 0.00
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
167,343,687.24
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 167,343,687.24
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
167,343,687.24
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 167,343,687.24
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

上年同期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,796,102,275.06
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,359,859,161.18
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
6,114,561.43
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧 430,128,552.45
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
2,717,327.74
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 112,227,772.15
管理費(fèi)用 87,686,557.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 46,929,511.28
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
186,002,039.60
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 26,795,821.50
營(yíng)業(yè)外收入 2,507,874.11
減:營(yíng)業(yè)外支出 1,340,727.84
四、利潤(rùn)總額(虧損
213,965,007.37
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 51,938,000.64
少數(shù)股東損益 36,788,711.08
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
125,238,295.65
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 125,238,295.65
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
125,238,295.65
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 125,238,295.65
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

上年同期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,077,969,294.04
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 860,677,783.75
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
84,112.01
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧 217,207,398.28
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
2,117,172.08
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 48,094,571.40
管理費(fèi)用 45,778,185.40
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,700,084.32
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
97,751,729.24
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
43,939,296.58
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 285,280.25
減:營(yíng)業(yè)外支出 569,897.04
四、利潤(rùn)總額(虧損
141,406,409.03
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 25,449,832.35
少數(shù)股東損益 0.00
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
115,956,576.68
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 115,956,576.68
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
115,956,576.68
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 115,956,576.68
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他
2.2.2.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位:(人民幣)元
境內(nèi)報(bào)表
年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6,598,895,950.42
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5,158,170,805.33
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
11,857,819.85
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧
1,428,867,325.24
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
22,766,107.26
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 384,297,489.07
管理費(fèi)用 308,733,763.77
財(cái)務(wù)費(fèi)用 131,939,999.92
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
626,662,179.74
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
2,435,801.24
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 93,504,313.75
營(yíng)業(yè)外收入 4,786,988.15
減:營(yíng)業(yè)外支出 4,696,219.01
四、利潤(rùn)總額(虧損
722,693,063.87
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 165,747,240.96
少數(shù)股東損益 76,716,784.25
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
480,229,038.66
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
1,434,092,349.94
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,914,321,388.60
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,914,321,388.60
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,891.30

轉(zhuǎn)作資本(或
179,545,782.00
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,645,002,715.30
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,817,288,695.31
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5,014,404,012.33
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
965,523.94
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧
801,919,159.04
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
12,461,186.00
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 219,352,626.64
管理費(fèi)用 97,521,920.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 65,077,990.83
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
432,427,807.10
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
150,702,549.71
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 15,914,194.81
營(yíng)業(yè)外收入 173,541.59
減:營(yíng)業(yè)外支出 1,021,055.32
四、利潤(rùn)總額(虧損
598,197,037.89
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 107,805,069.61
少數(shù)股東損益 0.00
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
490,391,968.28
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
1,344,515,677.21
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,834,907,645.49
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,834,907,645.49
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,891.30

轉(zhuǎn)作資本(或
179,545,782.00
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,565,588,972.19
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

上年同期
項(xiàng)目
合并
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,198,987,453.03
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,862,764,000.64
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
15,863,656.19
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧
1,320,359,796.20
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
12,278,234.68
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 295,933,332.59
管理費(fèi)用 263,991,903.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 125,817,069.03
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
646,895,725.53
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
637,909.50
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 61,584,839.37
營(yíng)業(yè)外收入 7,625,866.51
減:營(yíng)業(yè)外支出 3,392,779.50
四、利潤(rùn)總額(虧損
713,351,561.41
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 178,212,026.34
少數(shù)股東損益 114,454,933.51
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
420,684,601.56
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
1,120,283,386.24
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,540,967,987.80
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,540,967,987.80
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,790.30

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,451,195,197.50
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他

上年同期
項(xiàng)目
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,966,734,238.64
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,326,034,256.23
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金
174,432.14
及附加
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧
640,525,550.27
損以“-”號(hào)填列)
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
10,267,062.79
(虧損以“-”號(hào)填列)
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 121,167,550.22
管理費(fèi)用 124,609,262.93
財(cái)務(wù)費(fèi)用 74,276,533.33
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損
330,739,266.58
以“-”號(hào)填列)
加:投資收益(虧
150,609,754.52
損以“-”號(hào)填列)
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,901,531.39
減:營(yíng)業(yè)外支出 920,295.11
四、利潤(rùn)總額(虧損
482,330,257.38
以“-”號(hào)填列)
減:所得稅 83,545,902.82
少數(shù)股東損益 0.00
加:未確認(rèn)的投資
損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)(虧損以
398,784,354.56
“-”號(hào)填列)
加:年初未分配利
1,053,217,382.94
潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 1,452,001,737.50
減:提取法定盈余
公積
提取法定公益

提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配
1,452,001,737.50
的利潤(rùn)
減:應(yīng)付優(yōu)先股股

提取任意盈余
公積
應(yīng)付普通股股
89,772,790.30

轉(zhuǎn)作資本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 1,362,228,947.20
利潤(rùn)表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門
或被投資單位所得收

2.自然災(zāi)害發(fā)生的
損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增
加(或減少)利潤(rùn)總

5.債務(wù)重組損失
6.其他
2.2.2.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位:(人民幣)元
境內(nèi)報(bào)表
年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
合并
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 7,409,895,839.36
收到的稅費(fèi)返還 83,994,146.77
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 129,971,162.38
現(xiàn)金流入小計(jì) 7,623,861,148.51
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,791,132,580.46
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 288,598,667.50
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 615,142,446.79
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 423,370,969.56
現(xiàn)金流出小計(jì) 7,118,244,664.31
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 505,616,484.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
2,481,000.35
產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,607,937.05
現(xiàn)金流入小計(jì) 6,088,937.40
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
1,613,620,158.77
產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 26,000,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,703,289.23
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,644,323,448.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,638,234,510.60
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資所收到的現(xiàn)金 22,510,000.00
借款所收到的現(xiàn)金 4,190,836,848.22
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,575,116.92
現(xiàn)金流入小計(jì) 4,214,921,965.14
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 3,365,857,055.89
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)
282,640,706.70

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,462,445.65
現(xiàn)金流出小計(jì) 3,649,960,208.24
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 564,961,756.90
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 2,412,360.74
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -565,243,908.76
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:
凈利潤(rùn) 480,229,038.66
加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 19,237,642.75
固定資產(chǎn)折舊 496,441,965.58
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 4,514,415.31
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 30,778,839.07
待攤費(fèi)用減少(減:增加) -11,503,648.49
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) 39,473,791.35
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
567,374.36
長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 297,733.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 172,273,490.24
投資損失(減:收益) -2,435,801.24
遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))
存貨的減少(減:增加) -531,267,436.69
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增
-58,325,250.97
加)
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減
-211,382,453.41
少)
其他
少數(shù)股東損益 76,716,784.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 505,616,484.20
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
現(xiàn)金的期末余額 1,028,900,528.64
減:現(xiàn)金的期初余額 1,594,144,437.40
加:現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減:現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -565,243,908.76

年初到報(bào)告期末
項(xiàng)目
母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 6,381,450,571.61
收到的稅費(fèi)返還 15,914,194.81
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,942,119.13
現(xiàn)金流入小計(jì) 6,431,306,885.55
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5,586,827,948.11
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 132,014,467.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 322,757,291.18
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,577,571.81
現(xiàn)金流出小計(jì) 6,073,177,278.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 358,129,606.82
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 10,395,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 10,395,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
892,569,849.85
產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 93,490,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 986,059,849.85
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -975,664,849.85
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 2,141,785,270.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,141,785,270.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1,479,006,300.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)
160,251,144.40

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,639,257,444.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 502,527,825.60
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 3,558,288.33
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,449,129.10
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:
凈利潤(rùn) 490391968.28
加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10,865,888.77
固定資產(chǎn)折舊 276,003,853.74
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 2,205,722.43
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷
待攤費(fèi)用減少(減:增加) -2,591,545.74
預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) -3,602,295.79
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 101,132,628.58
投資損失(減:收益) -150,702,549.71
遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))
存貨的減少(減:增加) -228,432,211.27
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增
-354,511,690.19
加)
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減
217,369,837.72
少)
其他
少數(shù)股東損益
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 358,129,606.82
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
現(xiàn)金的期末余額 571,492,415.08
減:現(xiàn)金的期初余額 682,941,544.18
加:現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減:現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -111,449,129.10
2.3.1報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
報(bào)告期末股東總數(shù) 45,831
前十名流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數(shù)量
DBS VICKERS(HONGKONG)LTD A/C
36,707,619.00
CLENTS
豐和價(jià)值證券投資基金 23,469,404.00
中國(guó)銀行-嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)
18,529,877.00
證券投資基金
CHINA INTL MARINE
13,913,785.00
CONTAINERS(HONGKONG)LTD
泰和證券投資基金 12,275,793.00
KWONG WAH
INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITE 12,155,756.00
D
SUN HUNG KAI INVESTMENT
11,130,550.00
SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
CREDIT SUISSE,HONG KONG 9,905,889.00
中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票
9,517,583.00
證券投資基金
全國(guó)社保基金一零一組合 9,400,397.00

股東名稱(全稱) 種類(A、B、H股或其它)
DBS VICKERS(HONGKONG)LTD A/C
B股
CLENTS
豐和價(jià)值證券投資基金 A股
中國(guó)銀行-嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)
A股
證券投資基金
CHINA INTL MARINE
B股
CONTAINERS(HONGKONG)LTD
泰和證券投資基金 A股
KWONG WAH
INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITE B股
D
SUN HUNG KAI INVESTMENT
B股
SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
CREDIT SUISSE,HONG KONG B股
中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票
A股
證券投資基金
全國(guó)社保基金一零一組合 A股
2.3.2報(bào)告期末,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人總數(shù)為1,463戶
前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名單及持有情況
序號(hào) 可轉(zhuǎn)換債券持有人名稱 期末持有數(shù)量(股)
1 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 1,722,065
2 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 957,870
3 中國(guó)工商銀行-南方避險(xiǎn)增值基金 940,000
4 寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 920,040
5 全國(guó)社保基金二零一組合 793,105
6 中國(guó)銀行-海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金 714,273
7 深圳平安人壽保險(xiǎn)公司 710,844
8 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 665,638
9 中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票證券投資基金 654,893
10 中國(guó)建設(shè)銀行-寶康債券投資基金 402,755
3管理層討論與分析
3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報(bào)告期內(nèi),公司以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略為重點(diǎn),以加強(qiáng)規(guī)范化管理為基礎(chǔ),公司及子公司各項(xiàng)工作順利開展,企業(yè)呈現(xiàn)出良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。公司完成產(chǎn)量151萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)27.16%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入659,889.60萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)26.93%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48,022.90萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)14.15%。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:(人民幣)萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
造紙業(yè) 6,304,655,423.10
電力、蒸汽、熱水的
48,933,378.63
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 245,307,148.69
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 610,170,523.99
雙膠紙 853,876,913.95
新聞紙 573,502,071.28
書寫紙 282,976,610.25
銅版紙 1,810,286,145.74
箱板紙 577,051,563.10
白卡紙 783,923,461.57
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
造紙業(yè) 4,907,238,481.19
電力、蒸汽、熱水的
43,154,238.99
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 207,778,085.15
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 484,787,139.84
雙膠紙 662,351,413.59
新聞紙 398,982,708.11
書寫紙 213,079,644.28
銅版紙 1,371,291,755.39
箱板紙 493,123,646.10
白卡紙 643,132,114.94
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00

毛利率(%)
造紙業(yè) 22.16%
電力、蒸汽、熱水的
11.81%
生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
其他行業(yè) 15.30%
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
輕涂紙 20.55%
雙膠紙 22.43%
新聞紙 30.43%
書寫紙 24.70%
銅版紙 24.25%
箱板紙 14.54%
白卡紙 17.96%
其中:關(guān)聯(lián)交易 0.00%
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用 √不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明)
□適用 √不適用
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),公司下屬控股子公司吉林晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司與吉林紙業(yè)股份有限公司簽署資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議,收購(gòu)?fù)瓿珊螅殖盔Q紙業(yè)有限責(zé)任公司可形成40萬(wàn)噸的機(jī)制紙生產(chǎn)能力,將有力改善我公司紙品的合理布局,增加生產(chǎn)能力,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并將擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。詳細(xì)情況已于2005年9月9日在《中國(guó)證券報(bào)》和《香港商報(bào)》上公告。
3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),公司控股子公司吉林晨鳴紙業(yè)有限公司在吉林省吉林市注冊(cè)成立,注冊(cè)資金4500萬(wàn)元,公司占注冊(cè)資本的70%。吉林晨鳴紙業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)制紙、紙板、膠帶、紙制品制造、紙漿等的生產(chǎn)和銷售。
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用 √不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用 √不適用
3.7 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況
□ 適用 √不適用

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO五年十月二十五日
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